営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は5億46百万円(前年同期比7.6%減)となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は7億65百万円(前年同期比9.5%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が2億43百万円、減価償却費3億38百万円、たな卸資産の減少額3億71百万円等による資金の増加と、前受金の減少額69百万円、法人税等の支払額1億3百万円等による資金の減少によるものであります。

2017/11/10 15:42