有価証券報告書-第14期(2022/04/01-2023/03/31)

※4 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
当座貸越極度額	1,500,000	千円	1,500,000	千円
借入実行残高	-	千円	-	千円
差引額	1,500,000	千円	1,500,000	千円

※5 貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
貸出コミットメントの総額	4,000,000	千円	3,000,000	千円
借入実行残高	1,900,000	千円	1,300,000	千円
差引額	2,100,000	千円	1,700,000	千円

上記コミットメント契約に以下の財務制限条項が付されております。
前連結会計年度(2022年3月31日)
(1) 2021年10月27日契約分の2022年3月末残高 短期借入金1,900,000千円
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
② 各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
①、②のいずれかに抵触した場合に、期限の利益を喪失する可能性があります。
(2) 2021年7月1日契約分の2022年3月末残高 短期借入金 - 千円
① 2021年3月期以降の各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
② 2021年3月期以降の各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。なお、初回の判定は、2020年3月期、2021年3月期の数値をもって行うことになっております。
①、②のいずれかに抵触した場合に、期限の利益を喪失する可能性があります。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(1) 2022年10月27日契約分の2023年3月末残高 短期借入金1,300,000千円
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
② 各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
①、②のいずれかに抵触した場合に、期限の利益を喪失する可能性があります。