有価証券報告書-第10期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

※5 実行可能期間付タームローン契約
当社及び連結子会社においては、設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出実行可能期間付タームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入金実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
実行可能期間付タームローン	2,000,000千円	― 千円
借入実行残高	292,857千円	― 千円

上記の実行可能期間付タームローン契約に以下の財務制限条項が付されております。
前連結会計年度(2018年3月31日)
(1) 2011年9月30日契約分の2018年3月末残高
長期借入金142,857千円(うち1年内返済予定の長期借入金142,857千円)
① 各年度の決算期の末日における㈱ホンダ四輪販売三重北の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日または2011年3月期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
② 各年度の決算期に係る㈱ホンダ四輪販売三重北の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
①、②のいずれかに抵触した場合に、期限の利益を喪失する可能性があります。
(2) 2013年10月16日契約分の2018年3月末残高
長期借入金150,000千円(うち1年内返済予定の長期借入金150,000千円)
① 各年度の決算期の末日における㈱ホンダ四輪販売三重北の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日または2013年3月期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
② 各年度の決算期に係る㈱ホンダ四輪販売三重北の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
①、②のいずれかに抵触した場合に、期限の利益を喪失する可能性があります。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。