有価証券報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)

※6 実行可能期間付タームローン契約
連結子会社においては、設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出実行可能期間付タームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入金実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
実行可能期間付タームローン	1,000,000	千円	1,000,000	千円
借入実行残高	928,572	千円	785,716	千円

上記の実行可能期間付タームローン契約に以下の財務制限条項が付されております。
前連結会計年度(2025年3月31日)
2024年9月25日契約分の2025年3月末残高
長期借入金928,572千円(うち1年内返済予定の長期借入金142,856千円)
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日または2024年3月期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
② 各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
①、②のいずれかに抵触した場合に、期限の利益を喪失する可能性があります。
当連結会計年度(2026年3月31日)
2024年9月25日契約分の2026年3月末残高
長期借入金785,716千円(うち1年内返済予定の長期借入金142,856千円)
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日または2024年3月期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
② 各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
①、②のいずれかに抵触した場合に、期限の利益を喪失する可能性があります。