ナローピーク（7169）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※2 借入コミットメント及びその他の信用枠
当社では、複数の金融機関との間で借入コミットメントライン契約などの信用枠を保有しており、流動性リスクの低減を図っております。当社が保有する信用枠は、以下のとおりであります。

2022/06/30 11:05

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

a.借入コミットメント及びその他の信用枠
当社グループでは、複数の金融機関との間で借入コミットメントライン契約などの信用枠を保有しており、流動性リスクの低減を図っております。当社グループが保有する信用枠は、以下のとおりであります。

2022/06/30 11:05

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
短期借入金の借入による収入	18	4,500	5,000
短期借入金の返済による支出	18,33	△4,500	△3,000
長期借入金の借入による収入	18	1,000	700

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