短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,000,000千円	-千円
借入実行残高	-	-

2016/06/24 15:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※5 当社連結子会社(2社)は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行とコミットメント契約を締結(前連結会計年度においては、当社は取引銀行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)及び連結子会社(2社)は取引銀行2行とコミットメント契約を締結)しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2016/06/24 15:00