ナローピーク（7169）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,003,724 | 4,182,023 |
| 減価償却費 | 167,051 | 341,392 |
| 減損損失 | 34,000 | 111 |
| のれん償却額 | 362,511 | 1,198,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,106 | 34,070 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 70,319 | 5,465 |
| 支払手数料 | 100,725 | 5,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,139 | -9,715 |
| 支払利息 | 23,919 | 91,323 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -169,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,492 | -50,402 |
| 社債償還損 | － | 15,793 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,181 | 25,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -521,509 | 11,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 530,618 | -285,751 |
| その他 | 46,254 | 30,769 |
| 小計 | 3,880,271 | 5,427,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,470 | 15,696 |
| 利息の支払額 | -21,270 | -95,661 |
| 法人税等の支払額 | -1,277,206 | -1,705,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,588,264 | 3,642,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,824 | -367,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,114 | -27,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,623,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,925,780 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 130,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -131,811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 86,938 |
| 貸付けによる支出 | -73,538 | -52,176 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,266 | 39,008 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,293 | -153,382 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,389 | 47,757 |
| 事業譲受による支出 | -36,500 | -455,307 |
| その他 | -2,175 | -9,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,209,569 | 830,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,175,992 | 808,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,314,194 | -990,398 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 2,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,408 | -2,955,473 |
| 社債の償還による支出 | -43,000 | -1,611,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -459,279 |
| 配当金の支払額 | － | -127,379 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,356,957 |
| その他 | -99,506 | -62,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,574,841 | -4,725,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,473 | -252,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,097,985 | 6,845,409 |
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