ナローピーク（7169）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,550,251 | |
| 減価償却費 | 108,680 | |
| 減損損失 | 8,171 | |
| のれん償却額 | 44,124 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,288 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,380 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,201 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,655 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,429 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,400 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -243,629 | |
| その他 | -42,464 | |
| 小計 | 1,357,088 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -349,596 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,499 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,904 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,784 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205,662 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,699 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,364 | |
| 事業譲受による支出 | -87,542 | |
| その他 | 775 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,872 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -200,001 | |
| その他 | -7,118 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,120 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877,252 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,371,549 | 5,248,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,248,801 |
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