ナローピーク（7169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,974,232 | 1,496,091 |
| 減価償却費 | 165,196 | 112,070 |
| のれん償却額 | 623,665 | 573,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,729 | -195,154 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 48,792 | -25,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163,208 | 850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,028 | -6,417 |
| 支払利息 | 46,756 | 32,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 546,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,435 | -20,361 |
| 社債償還損 | 15,793 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,907 | 12,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,065 | -178,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -625,945 | -322,614 |
| その他 | 189,787 | -61,872 |
| 小計 | 2,566,310 | 1,962,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,691 | 6,251 |
| 利息の支払額 | -51,009 | -31,931 |
| 法人税等の支払額 | -912,441 | -899,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,610,551 | 1,037,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,135 | -223,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,760 | -39,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,026 | -33,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,620,000 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 130,528 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -131,811 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84,702 | -33,338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,225 | 21,306 |
| その他 | -11,784 | -29,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,533 | -338,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 791,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -794,398 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,030,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -771,523 | -544,282 |
| 社債の償還による支出 | -1,568,793 | -43,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -263,156 |
| 配当金の支払額 | -127,308 | -187,863 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,318,484 | － |
| その他 | -38,539 | -6,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,798,046 | -1,044,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,119,034 | -345,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,217,019 | 6,500,352 |
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