キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 1,004 | 941 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益（IFRS） | 320 | 1,117 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,812 | 1,722 |
| 子会社株式売却損益（IFRS） | － | -1,219 |
| 金融収益 | -8 | -4 |
| 金融費用 | 123 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | 77 |
| 持分法による投資の売却損益 | -110 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 615 | 387 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -572 | -147 |
| 従業員給付の増減額（△は減少） | 190 | -89 |
| その他 | 146 | 0 |
| 小計 | 3,480 | 2,911 |
| 利息の受取額 | 3 | 0 |
| 配当金の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -112 | -120 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -14 | -1,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,359 | 946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -423 | -263 |
| 子会社の支配喪失による支出（IFRS） | － | -99 |
| 子会社の支配喪失による収入（IFRS） | － | 3,095 |
| その他 | 93 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -330 | 2,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の借入による収入 | 3,000 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,000 | 200 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済による支出 | -1,403 | -4,610 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,120 | － |
| リース負債の返済による支出 | -1,473 | -1,361 |
| セール・アンド・割賦バック | 990 | 291 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -68 | -127 |
| 非支配持分からの払込みによる収入（IFRS） | － | 250 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -242 |
| 配当金の支払額 | -1,323 | -713 |
| その他 | -123 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,578 | -4,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -549 | -390 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（IFRS） | － | 99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,961 | 7,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
