有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	586,426
普通預金	6,558,032
小計	7,144,459
合計	7,144,459

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アメリカンホーム保険会社	332,245
メットライフアリコ生命保険㈱	159,262
アメリカンファミリー生命保険会社	89,762
㈱ジェーシービー	58,905
ポケットカード㈱	55,870
その他	327,720
合計	1,023,767

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
859,249	10,970,399	10,805,881	1,023,767	91.3	31.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.貯蔵品

品目	金額(千円)
収入印紙・切手・商品券・回数券	3,594
合計	3,594

② 負債の部
a.未払金

相手先	金額(千円)
未払消費税等	139,174
社会保険事務所	66,543
ひかり健康保険組合	42,308
都道府県労働局	24,737
租税公課等	15,471
その他	437,288
合計	725,523

b.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	550,265
未払住民税	110,961
未払事業税	72,772
未払地方特別法人税	65,682
合計	799,682