流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	875
普通預金	219
外貨預金	3
小計	1,098
合計	1,098

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
サントリーフーズ㈱	65,870
その他	786
合計	66,656

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目				当事業年度 (自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
当期首残高(百万円)			(A)	66,155
当期発生高(百万円)			(B)	379,683
当期回収高(百万円)			(C)	379,181
当期末残高(百万円)			(D)	66,656
回収率(%)	C × 100 A+B			85.0
滞留期間(日)	A+D ÷ B 2 365			63.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっていますが、当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
飲料製品	25
合計	25

ニ.仕掛品

品目	金額(百万円)
飲料仕掛品	698
合計	698

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
原料	2,846
包装材料	1,377
その他	54
合計	4,277

ヘ.短期貸付金

相手先	金額(百万円)
Lucozade Ribena Suntory Limited	101,761
Orangina Schweppes Holding B.V.	63,822
サントリー食品工業㈱	5,658
サントリープロダクツ㈱	3,954
合計	175,196

2014/08/27 15:00

#2 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び負債の額並びにその内訳
流動資産 8,585百万円
固定資産 202,836百万円

2014/08/27 15:00

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

持分の取得により新たにPEPSICO INTERNATIONAL - VIETNAM COMPANYを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに持分の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	11,207百万円
固定資産	27,774百万円
のれん	2,936百万円
流動負債	△8,110百万円
固定負債	△3,414百万円
少数株主持分	△13,454百万円
持分の取得価額	16,940百万円
現金及び現金同等物	△4,730百万円
持分取得のための支出	12,209百万円

2014/08/27 15:00

#4 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳（連結）

新たに設立したLucozade Ribena Suntory Limitedが、GlaxoSmithKline plcの飲料事業の一部を譲り受けたことにより取得した資産の内訳、当該事業の譲受価額並びに事業譲受による支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	8,585百万円
固定資産	202,836百万円
のれん	8,675百万円
事業譲受価額	220,098百万円
事業譲受による支出	220,098百万円

2014/08/27 15:00

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ4,123億円増加して1兆2,567億円となりました。流動資産は644億円増加して2,833億円となり、固定資産は3,468億円増加して9,722億円となりました。
負債は、前連結会計年度末に比べ236億円増加して6,637億円となりました。流動負債は905億円減少して4,466億円となり、固定負債は1,141億円増加して2,171億円となりました。

2014/08/27 15:00

#6 関係会社に関する資産・負債の注記

※2.貸借対照表に区分掲記したもの以外の関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりです。

	前事業年度(2012年12月31日)	当事業年度(2013年12月31日)
流動資産
売掛金	65,138 百万円	65,870 百万円

2014/08/27 15:00