キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 11:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -253億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -480億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 465億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 594 | -273 | -232 | 322 | - | 1,147 | 通期 | 1,457 | -1,888 | 385 | -431 | - | 977 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 699 | -244 | -149 | 456 | - | 1,223 | 通期 | 1,619 | -578 | -1,155 | 1,040 | - | 841 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 178 | -116 | -93 | 63 | - | 808 | 2Q | 575 | -215 | -135 | 360 | - | 1,064 | 3Q | 1,026 | -404 | -550 | 622 | - | 916 | 通期 | 1,495 | -530 | -636 | 966 | - | 1,139 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -67 | -140 | 187 | -207 | - | 1,135 | 2Q | 405 | -274 | -272 | 131 | - | 1,014 | 3Q | 842 | -416 | -382 | 426 | - | 1,217 | 通期 | 1,464 | -585 | -569 | 878 | - | 1,465 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 41 | -143 | -434 | -101 | - | 938 | 2Q | 519 | -309 | -639 | 210 | - | 1,033 | 3Q | 1,241 | -454 | -1,090 | 787 | - | 1,150 | 通期 | 1,706 | -594 | -1,152 | 1,112 | -815 | 1,436 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 142 | -166 | -67 | -23 | - | 1,300 | 2Q | 439 | -307 | 289 | 132 | - | 1,833 | 3Q | 998 | -442 | 61 | 556 | - | 2,019 | 通期 | 1,340 | -612 | -468 | 728 | -688 | 1,675 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 346 | -136 | -151 | 211 | - | 1,764 | 2Q | 890 | -242 | -726 | 648 | - | 1,623 | 3Q | 1,366 | -385 | -1,009 | 982 | - | 1,664 | 通期 | 1,582 | -569 | -961 | 1,013 | -771 | 1,767 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 307 | -120 | -342 | 187 | - | 1,609 | 2Q | 806 | -82 | -328 | 724 | - | 2,244 | 3Q | 1,313 | -237 | -857 | 1,076 | - | 2,071 | 通期 | 1,505 | -424 | -922 | 1,081 | -654 | 2,006 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 126 | -142 | -176 | -16 | - | 1,821 | 2Q | 436 | -316 | -370 | 119 | - | 1,838 | 3Q | 960 | -498 | -1,050 | 462 | - | 1,479 | 通期 | 1,583 | -778 | -1,154 | 805 | -986 | 1,718 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 105 | -209 | -114 | -104 | - | 1,546 | 2Q | 466 | -480 | -254 | -15 | - | 1,551 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年12月（連）
- -431億600万
- 2016年12月（連） プラ転
- 1040億1100万
- 2017年12月（連） -7.17%
- 965億5500万
- 2018年12月（連） -9.06%
- 878億1100万
- 2019年12月（連） +26.65%
- 1112億1400万
- 2020年12月（連） -34.54%
- 728億200万
- 2021年12月（連） +39.16%
- 1013億1300万
- 2022年12月（連） +6.71%
- 1081億1400万
- 2023年12月（連） -25.55%
- 804億9400万
設備投資額
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -815億
- 2020年12月（連）
- -688億
- 2021年12月（連） -12.06%
- -771億
- 2022年12月（連）
- -654億
- 2023年12月（連） -50.76%
- -986億
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 10.55%
- 2016年12月（連）
- 11.47%
- 2017年12月（連）
- 12.12%
- 2018年12月（連）
- 11.31%
- 2019年12月（連）
- 13.13%
- 2020年12月（連）
- 11.38%
- 2021年12月（連）
- 12.47%
- 2022年12月（連）
- 10.38%
- 2023年12月（連）
- 9.94%