サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 19,532 | 21,490 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,392 | 17,485 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | － | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -133 |
| 支払利息 | 444 | 492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -40 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,447 | -14,377 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 10,106 | 24,708 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,849 | -11,668 |
| その他 | 6,897 | -1,413 |
| 小計 | 42,948 | 36,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 97 |
| 利息の支払額 | -212 | -581 |
| 法人所得税の支払額 | -8,187 | -5,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 34,636 | 30,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -11,214 | -12,156 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 59 | 59 |
| 事業譲受による支出 | -2,158 | － |
| その他 | -256 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,570 | -11,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 17,046 | -5,807 |
| 長期借入れによる収入 | 2,203 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,108 | -12,768 |
| リース負債の返済による支出 | -3,842 | -3,211 |
| 配当金の支払額 | -12,050 | -12,050 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -360 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,111 | -34,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 5,953 | -15,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,655 | 160,853 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 2,953 | 4,317 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS） | － | -4,586 |
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