サントリー食品インターナショナル（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 21,490 | 26,514 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,485 | 17,927 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 39 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -799 |
| 支払利息 | 492 | 325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,377 | -15,252 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 24,708 | 7,559 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -11,668 | -10,155 |
| その他 | -1,413 | -3,171 |
| 小計 | 36,580 | 22,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 397 |
| 利息の支払額 | -581 | -426 |
| 法人所得税の支払額 | -5,445 | -9,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 30,651 | 12,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -12,156 | -14,739 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 59 | 99 |
| 事業譲渡による収入 | － | 474 |
| その他 | 104 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,993 | -14,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,807 | -809 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,768 | － |
| リース負債の返済による支出 | -3,211 | -3,650 |
| 配当金の支払額 | -12,050 | -12,668 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -352 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,190 | -17,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -15,532 | -19,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,630 | 182,145 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 4,317 | 692 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | -4,586 | － |
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