サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月14日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 26,514 | 34,651 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,927 | 18,373 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 128 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -799 | -980 |
| 支払利息 | 325 | 979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -507 | -416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,252 | -7,750 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,559 | 1,037 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -10,155 | -17,962 |
| その他 | -3,171 | -4,962 |
| 小計 | 22,568 | 23,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 833 |
| 利息の支払額 | -426 | -437 |
| 法人所得税の支払額 | -9,943 | -12,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,595 | 10,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -14,739 | -23,291 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 99 | 1,323 |
| 事業譲渡による収入 | 474 | － |
| 子会社の売却による収入 | － | 991 |
| その他 | -32 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,198 | -20,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -809 | 4,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -35 |
| リース負債の返済による支出 | -3,650 | -3,149 |
| 配当金の支払額 | -12,668 | -12,359 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -446 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,574 | -11,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -19,177 | -21,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,145 | 154,595 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額（IFRS） | － | 1,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,630 | 173,057 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 692 | 3,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
