サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月13日 11:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 19,757 | 19,532 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,816 | 17,392 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -103 |
| 支払利息 | 577 | 444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,546 | -5,447 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 14,092 | 10,106 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -11,402 | -5,849 |
| その他 | -4,761 | 6,897 |
| 小計 | 25,280 | 42,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 87 |
| 利息の支払額 | -873 | -212 |
| 法人所得税の支払額 | -10,382 | -8,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,240 | 34,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -16,969 | -11,214 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 32 | 59 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,158 |
| その他 | 353 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,583 | -13,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 41,279 | 17,046 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,194 | -18,108 |
| リース負債の返済による支出 | -3,068 | -3,842 |
| 配当金の支払額 | -12,050 | -12,050 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -708 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,743 | -15,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -9,087 | 5,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,480 | 176,387 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -4,473 | 2,953 |
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