サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月13日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他17件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 17,478 | 19,757 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,046 | 17,816 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | -5 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -286 |
| 支払利息 | 724 | 577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,836 | -10,546 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,346 | 14,092 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -4,038 | -11,402 |
| その他 | -6,181 | -4,761 |
| 小計 | 15,466 | 25,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 215 |
| 利息の支払額 | -1,034 | -873 |
| 法人所得税の支払額 | -10,501 | -10,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,135 | 14,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -14,279 | -16,969 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 14 | 32 |
| その他 | -6 | 353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,270 | -16,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -851 | 41,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,946 | -32,194 |
| リース負債の返済による支出 | -3,470 | -3,068 |
| 配当金の支払額 | -12,051 | -12,050 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -72 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -43,392 | -6,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -53,527 | -9,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,564 | 130,004 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 806 | -4,473 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－期中の営業活動の季節性、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
