サントリー食品インターナショナル（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 10:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 59,343 | 80,206 |
| 減価償却費及び償却費 | 34,547 | 35,091 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 147 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -485 |
| 支払利息 | 934 | 956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -70 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -15,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,026 | -20,152 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -32,065 | -33,202 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 41,886 | 43,758 |
| その他 | 13,853 | 2,184 |
| 小計 | 103,353 | 92,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 396 |
| 利息の支払額 | -1,201 | -918 |
| 法人所得税の支払額 | -13,388 | -11,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 88,976 | 80,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -22,482 | -27,108 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 26 | 409 |
| 事業譲受による支出 | -2,181 | － |
| 子会社の売却による収入 | － | 19,491 |
| その他 | 469 | -962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,168 | -8,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -42,612 | -2,615 |
| 長期借入れによる収入 | 11,187 | 6,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,108 | -12,768 |
| リース負債の返済による支出 | -6,941 | -6,619 |
| 配当金の支払額 | -12,050 | -12,050 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,033 | -5,212 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -72,559 | -32,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -7,750 | 39,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,655 | 224,426 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 2,550 | 11,125 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS） | － | -2,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
