サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 35,113 | 59,343 |
| 減価償却費及び償却費 | 35,311 | 34,547 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 170 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -246 |
| 支払利息 | 1,127 | 934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | -20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,420 | -15,026 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -13,231 | -32,065 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 6,730 | 41,886 |
| その他 | 2,565 | 13,853 |
| 小計 | 56,874 | 103,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 213 |
| 利息の支払額 | -1,311 | -1,201 |
| 法人所得税の支払額 | -12,297 | -13,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 43,897 | 88,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -31,138 | -22,482 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 154 | 26 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,181 |
| その他 | 321 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,662 | -24,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 52,959 | -42,612 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 11,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,194 | -18,108 |
| リース負債の返済による支出 | -6,864 | -6,941 |
| 配当金の支払額 | -12,050 | -12,050 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,979 | -4,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 28,869 | -72,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 42,104 | -7,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,288 | 162,280 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -2,381 | 2,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
