サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月12日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他19件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 49,922 | 35,113 |
| 減価償却費及び償却費 | 35,605 | 35,311 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | -6 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -576 |
| 支払利息 | 1,345 | 1,127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 83 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,006 | -10,420 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -39,921 | -13,231 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 36,603 | 6,730 |
| その他 | -2,392 | 2,565 |
| 小計 | 66,461 | 56,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 633 |
| 利息の支払額 | -1,270 | -1,311 |
| 法人所得税の支払額 | -13,974 | -12,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 51,866 | 43,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -29,803 | -31,138 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 55 | 154 |
| 子会社株式の取得による支出（IFRS） | -900 | － |
| その他 | -232 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,880 | -30,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 11,011 | 52,959 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,331 | -32,194 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -7,568 | -6,864 |
| 配当金の支払額 | -12,051 | -12,050 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,818 | -2,979 |
| その他 | -136 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -63,894 | 28,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -42,908 | 42,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,564 | 183,288 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -300 | -2,381 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－期中の営業活動の季節性、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
