サントリー食品インターナショナル（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 11:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 80,206 | 69,361 |
| 減価償却費及び償却費 | 35,091 | 35,876 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 108 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -1,831 |
| 支払利息 | 956 | 914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -183 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -15,842 | -187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,152 | -20,938 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -33,202 | -47,963 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 43,758 | 40,967 |
| その他 | 2,184 | -15,048 |
| 小計 | 92,550 | 61,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 1,294 |
| 利息の支払額 | -918 | -649 |
| 法人所得税の支払額 | -11,466 | -18,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 80,562 | 43,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -27,108 | -32,661 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 409 | 126 |
| 事業譲渡による収入 | － | 600 |
| 子会社の売却による収入 | 19,491 | － |
| その他 | -962 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,170 | -31,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,615 | 21,535 |
| 長期借入れによる収入 | 6,429 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,768 | -30,000 |
| リース負債の返済による支出 | -6,619 | -10,017 |
| 配当金の支払額 | -12,050 | -12,668 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -5,212 | -5,812 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,837 | -36,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 39,554 | -25,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,630 | 183,844 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 11,125 | 8,246 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS） | -2,909 | － |
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