キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 69,361 | 81,572 |
| 減価償却費及び償却費 | 35,876 | 37,112 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 151 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,831 | -2,036 |
| 支払利息 | 914 | 2,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | -191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,938 | -13,608 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -47,963 | -47,641 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 40,967 | 17,163 |
| その他 | -15,235 | -6,081 |
| 小計 | 61,119 | 68,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,294 | 2,060 |
| 利息の支払額 | -649 | -2,203 |
| 法人所得税の支払額 | -18,188 | -21,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 43,576 | 46,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -32,661 | -53,976 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 126 | 1,420 |
| 事業譲渡による収入 | 600 | － |
| 子会社の売却による収入 | － | 4,293 |
| その他 | 288 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,645 | -48,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 21,535 | 19,437 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -5,880 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース負債の返済による支出 | -10,017 | -5,640 |
| 配当金の支払額 | -12,668 | -12,359 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -5,812 | -5,932 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -36,963 | -25,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -25,032 | -26,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,844 | 155,128 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 1,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,630 | 173,057 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 8,246 | 9,119 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | -203 |
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