サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 11:26
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 70,187 | 73,324 |
| 減価償却費及び償却費 | 39,840 | 45,335 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 94 | 265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,369 | -1,173 |
| 支払利息 | 2,061 | 1,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | 40 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,064 | -21,267 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -38,203 | -18,285 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 30,575 | 20,871 |
| その他 | -7,001 | -11,655 |
| 小計 | 65,000 | 89,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,630 | 1,243 |
| 利息の支払額 | -2,279 | -1,781 |
| 法人所得税の支払額 | -22,378 | -17,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 41,973 | 71,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -42,121 | -34,910 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,653 | 940 |
| その他 | -18 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -40,486 | -33,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,098 | 805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -47 |
| リース負債の返済による支出 | -6,896 | -6,877 |
| 配当金の支払額 | -20,084 | -18,539 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -6,441 | -3,278 |
| その他 | -5 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,368 | -27,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -11,882 | 9,368 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 145,882 | 159,817 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -2,728 | 1,785 |
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