サントリー食品インターナショナル（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 13:41
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第12期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 112,186 | 94,168 |
| 減価償却費及び償却費 | 71,035 | 70,652 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 2,008 | 1,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,422 | -833 |
| 支払利息 | 2,824 | 2,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 85 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 439 | 5,058 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -7,019 | -5,556 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 8,943 | -1,337 |
| その他 | 11,820 | -3,072 |
| 小計 | 200,811 | 163,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,345 | 955 |
| 利息の支払額 | -2,776 | -1,968 |
| 法人所得税の支払額 | -28,783 | -28,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 170,596 | 134,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -58,815 | -62,485 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 332 | 352 |
| 子会社株式の取得による支出 | -900 | － |
| その他 | 1 | 915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -59,382 | -61,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -9,458 | 30,197 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,979 | -57,194 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -14,842 | -13,983 |
| 配当金の支払額 | -24,101 | -24,101 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -13,639 | -11,655 |
| その他 | -134 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -115,156 | -46,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -3,942 | 26,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,535 | 143,564 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 971 | -2,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,564 | 167,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
