サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月28日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 94,168 | 117,052 |
| 減価償却費及び償却費 | 70,652 | 69,376 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 1,962 | 1,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -450 |
| 支払利息 | 2,137 | 1,926 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85 | -70 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,058 | -5,503 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -5,556 | -36,634 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,337 | 32,109 |
| その他 | -3,072 | 10,099 |
| 小計 | 163,265 | 189,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 955 | 439 |
| 利息の支払額 | -1,968 | -2,925 |
| 法人所得税の支払額 | -28,232 | -28,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 134,019 | 158,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -62,485 | -56,122 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 352 | 1,191 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,223 |
| その他 | 915 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -61,217 | -56,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 30,197 | -29,622 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 11,189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,194 | -27,820 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,927 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース負債の返済による支出 | -13,983 | -16,484 |
| 配当金の支払額 | -24,101 | -24,101 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -11,655 | -14,197 |
| その他 | -16 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -46,754 | -96,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 26,047 | 5,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,480 | 176,655 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -2,131 | 3,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
