サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 139,291 | 141,781 |
| 減価償却費及び償却費 | 70,791 | 73,079 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 2,675 | 553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,475 | -4,225 |
| 支払利息 | 1,949 | 2,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -411 | 27 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -16,020 | -43 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,213 | -4,683 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -23,615 | -29,328 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 23,472 | 26,729 |
| その他 | 3,676 | -13,994 |
| 小計 | 181,122 | 192,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,355 | 4,000 |
| 利息の支払額 | -2,026 | -2,058 |
| 法人所得税の支払額 | -29,941 | -36,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 150,509 | 158,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -60,228 | -79,236 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 477 | 173 |
| 事業譲渡による収入 | － | 627 |
| 子会社の売却による収入 | 18,400 | － |
| その他 | -1,044 | 636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -42,395 | -77,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -323 | -4,799 |
| 長期借入れによる収入 | 6,618 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,832 | -30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース負債の返済による支出 | -13,524 | -15,475 |
| 配当金の支払額 | -24,101 | -25,028 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -17,042 | -25,100 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -92,207 | -115,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 15,907 | -34,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,630 | 171,755 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 8,067 | 7,337 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | -1,301 |
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