四半期報告書-第15期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月13日 11:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
継続事業からの税引前利益 | 114,830 | 117,487 |
減価償却費及び償却費 | 53,860 | 53,309 |
減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 1,903 | 161 |
受取利息及び受取配当金 | -945 | -3,113 |
支払利息 | 1,453 | 1,868 |
持分法による投資損益(△は益) | -238 | -110 |
子会社株式売却損益(△は益) | -16,020 | -190 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -19,241 | -8,996 |
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -49,360 | -79,592 |
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 61,942 | 55,366 |
その他 | 4,521 | -10,619 |
小計 | 152,704 | 125,571 |
利息及び配当金の受取額 | 419 | 2,782 |
利息の支払額 | -1,123 | -1,280 |
法人所得税の支払額 | -20,705 | -31,084 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 131,295 | 95,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -40,852 | -50,778 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 314 | 102 |
事業譲渡による収入 | - | 613 |
子会社の売却による収入 | 17,840 | - |
その他 | -1,047 | 258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -23,745 | -49,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -6,402 | -2,302 |
長期借入れによる収入 | 6,577 | - |
長期借入金の返済による支出 | -38,672 | -30,000 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
リース負債の返済による支出 | -10,128 | -12,055 |
配当金の支払額 | -24,101 | -25,028 |
非支配持分への配当金の支払額 | -12,953 | -20,657 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -85,682 | -105,045 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | 21,867 | -58,858 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,125 | 147,870 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響(IFRS) | 8,602 | 6,098 |