サントリー食品インターナショナル（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 99,446 | 114,830 |
| 減価償却費及び償却費 | 52,359 | 53,860 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 293 | 1,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -945 |
| 支払利息 | 1,429 | 1,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -238 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -16,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,894 | -19,241 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -24,667 | -49,360 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 38,773 | 61,942 |
| その他 | -350 | 4,521 |
| 小計 | 157,987 | 152,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 419 |
| 利息の支払額 | -1,739 | -1,123 |
| 法人所得税の支払額 | -19,929 | -20,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 136,633 | 131,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -37,296 | -40,852 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 549 | 314 |
| 事業譲受による支出 | -2,196 | － |
| 子会社の売却による収入 | － | 17,840 |
| その他 | 490 | -1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,453 | -23,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -43,902 | -6,402 |
| 長期借入れによる収入 | 11,188 | 6,577 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,820 | -38,672 |
| 社債の発行による収入 | 19,927 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -9,964 | -10,128 |
| 配当金の支払額 | -24,101 | -24,101 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -11,236 | -12,953 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -100,910 | -85,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -2,730 | 21,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,655 | 207,125 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,682 | 8,602 |
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