サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 75,939 | 99,446 |
| 減価償却費及び償却費 | 52,942 | 52,359 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 192 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -337 |
| 支払利息 | 1,568 | 1,429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91 | -64 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,085 | -8,894 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -25,978 | -24,667 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 17,889 | 38,773 |
| その他 | 4,885 | -350 |
| 小計 | 123,726 | 157,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 314 |
| 利息の支払額 | -1,826 | -1,739 |
| 法人所得税の支払額 | -22,933 | -19,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 99,791 | 136,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -44,938 | -37,296 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 244 | 549 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,196 |
| その他 | 526 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -44,167 | -38,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 77,483 | -43,902 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 11,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,194 | -27,820 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,927 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース負債の返済による支出 | -10,098 | -9,964 |
| 配当金の支払額 | -24,101 | -24,101 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -10,006 | -11,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,082 | -100,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 61,706 | -2,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,480 | 166,433 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -3,329 | 1,682 |
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