サントリー食品インターナショナル（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 11:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他19件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 89,310 | 75,939 |
| 減価償却費及び償却費 | 53,023 | 52,942 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 479 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -985 | -720 |
| 支払利息 | 1,958 | 1,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,367 | -3,085 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -36,190 | -25,978 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 31,456 | 17,889 |
| その他 | 11,448 | 4,885 |
| 小計 | 148,134 | 123,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 878 | 825 |
| 利息の支払額 | -2,178 | -1,826 |
| 法人所得税の支払額 | -22,760 | -22,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 124,074 | 99,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -44,293 | -44,938 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 29 | 244 |
| 子会社株式の取得による支出 | -900 | － |
| その他 | -187 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -45,352 | -44,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -12,231 | 77,483 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,598 | -57,194 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -11,110 | -10,098 |
| 配当金の支払額 | -24,101 | -24,101 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -8,805 | -10,006 |
| その他 | -135 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -108,983 | 6,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -30,261 | 61,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,986 | 201,942 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -1,287 | -3,329 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－期中の営業活動の季節性、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
