サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,041 | 39,190 |
| 減価償却費 | 29,396 | 29,823 |
| のれん償却額 | 14,614 | 14,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -281 |
| 支払利息 | 2,555 | 1,409 |
| 固定資産廃棄損 | 1,379 | 1,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,488 | -32,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,802 | -17,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,575 | 21,940 |
| その他 | 26,762 | 17,174 |
| 小計 | 85,730 | 74,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 281 |
| 利息の支払額 | -2,815 | -1,426 |
| 法人税等の支払額 | -13,241 | -15,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,942 | 57,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,343 | -22,579 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 314 | 352 |
| その他 | -337 | 713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,366 | -21,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 34,512 | 28,122 |
| 長期借入れによる収入 | 19,862 | 26,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,791 | -51,533 |
| リース債務の返済による支出 | -4,015 | -3,885 |
| 配当金の支払額 | -10,815 | -12,051 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -880 | -1,136 |
| その他 | -810 | 341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,938 | -13,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,016 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,620 | 22,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,339 | 106,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
