サントリー食品インターナショナル（2587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,534 | 31,041 |
| 減価償却費 | 26,095 | 29,396 |
| のれん償却額 | 12,297 | 14,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -302 |
| 支払利息 | 2,399 | 2,555 |
| 固定資産廃棄損 | 1,151 | 1,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,360 | -28,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,009 | -13,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,806 | 22,575 |
| その他 | 30,204 | 26,762 |
| 小計 | 78,815 | 85,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 268 |
| 利息の支払額 | -2,540 | -2,815 |
| 法人税等の支払額 | -17,145 | -13,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,435 | 69,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,335 | -24,343 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 499 | 314 |
| その他 | -1,437 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,273 | -24,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,015 | 34,512 |
| 長期借入れによる収入 | 5,004 | 19,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,901 | -52,791 |
| リース債務の返済による支出 | -536 | -4,015 |
| 配当金の支払額 | -9,579 | -10,815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,233 | -880 |
| その他 | 27 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,202 | -14,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | -6,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,239 | 24,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,745 | 122,339 |
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