サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,149 | 33,534 |
| 減価償却費 | 24,727 | 26,095 |
| のれん償却額 | 12,532 | 12,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -302 |
| 支払利息 | 2,254 | 2,399 |
| 固定資産廃棄損 | 1,381 | 1,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,091 | -42,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,206 | -14,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,083 | 29,806 |
| その他 | 24,492 | 30,204 |
| 小計 | 47,068 | 78,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 305 |
| 利息の支払額 | -1,886 | -2,540 |
| 法人税等の支払額 | -14,605 | -17,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,860 | 59,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,071 | -26,335 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 300 | 499 |
| その他 | -5 | -1,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,776 | -27,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -75,911 | 2,015 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 136,491 | 5,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,524 | -18,901 |
| リース債務の返済による支出 | -825 | -536 |
| 社債の発行による収入 | 39,827 | － |
| 配当金の支払額 | -17,922 | -9,579 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -372 | -1,233 |
| その他 | － | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,761 | -23,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,096 | 280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,748 | 9,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,599 | 114,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
