サントリービバレッジ&フード（2587）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出327億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ235億円増加し、316億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加215億円に対し、長期借入金の返済による支出300億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ41億円増加し、370億円の支出となりました。
(4) 重要性がある会計方針及び見積り

2023/08/10 11:07

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
長期借入れによる収入		6,429		-
長期借入金の返済による支出		△12,768		△30,000
リース負債の返済による支出		△6,619		△10,017

2023/08/10 11:07