サントリービバレッジ&フード（2587）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入金の返済による支出」、「社債の償還による支出」の純額です。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

2026/03/23 13:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出940億円等により、資金の支出は前連結会計年度と比べ125億円減少し、888億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払386億円、長期借入金の返済による支出251億円等により、資金の支出は前連結会計年度に比べ280億円減少し、840億円の支出となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2026/03/23 13:44

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)		当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	32	△7,874		12,010
長期借入金の返済による支出	32	△5,929		△25,076
社債の償還による支出	32	△35,000		-

2026/03/23 13:44