有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)

32.キャッシュ・フロー情報
「現金及び現金同等物」は現金及び銀行預金により構成されています。
(1)財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

2024年 1月1日

キャッシュ・フローを伴う変動

キャッシュ・フローを伴わない変動

その他の変動

2024年 12月31日

為替換算差額

公正価値の 変動

新規リース 契約等

その他

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

社債及び借入金

74,431

△48,803

597

-

-

992

-

27,217

リース負債

45,494

△12,010

1,846

-

22,797

△73

-

58,055

「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入金の返済による支出」、「社債の償還による支出」の純額です。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

2025年 1月1日

キャッシュ・フローを伴う変動

キャッシュ・フローを伴わない変動

その他の変動

2025年 12月31日

為替換算差額

公正価値の 変動

新規リース 契約等

その他

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

社債及び借入金

27,217

△13,065

1,305

-

-

-

-

15,456

リース負債

58,055

△13,726

△2,338

-

22,675

△619

-

64,045

「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入金の返済による支出」の純額です。
(2)非資金取引
注記「18.リース」に記載のとおりです。