有価証券報告書-第13期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

30.キャッシュ・フロー情報
「現金及び現金同等物」は現金及び銀行預金により構成されています。
(1)財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

	2020年 1月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								その他の変動		2020年 12月31日
					為替換算差額		公正価値の 変動		新規リース 契約等		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	207,368		△1,343		△2,370		-		-		39		-		203,693
デリバティブ	△4,011		4,346		-		2,097		-		-		258		2,690
リース負債	46,402		△13,983		△467		-		17,663		532		-		50,147

「社債及び借入金」及び「デリバティブ」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入れによる収入」、「長期借入金の返済による支出」の純額です。その他の変動には利息の受払等が含まれています。「デリバティブ」は、「社債及び借入金」をヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

	2021年 1月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								その他の変動		2021年 12月31日
					為替換算差額		公正価値の 変動		新規リース 契約等		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	203,693		△39,581		1,266		-		-		△30		-		165,348
デリバティブ	2,690		△1,745		-		△372		-		-		78		650
リース負債	50,147		△16,484		1,318		-		15,098		212		-		50,292

「社債及び借入金」及び「デリバティブ」のキャッシュ・フローを伴う変動は、主に連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入れによる収入」、「長期借入金の返済による支出」の純額です。その他の変動には利息の受払等が含まれています。「デリバティブ」は、「社債及び借入金」をヘッジする目的で保有しているものです。
(2)非資金取引
注記「16.リース」をご参照ください。