訂正有価証券報告書-第12期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

30.キャッシュ・フロー情報
「現金及び現金同等物」は現金及び銀行預金により構成されています。
(1)財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

	2018年 12月31日		新会計基準適用による累積的影響額		2019年 1月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								その他の変動		2019年 12月31日
									為替換算差額		公正価値の変動		新規リース契約等		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	270,874		-		270,874		△62,437		△1,116		-		-		49		-		207,368
デリバティブ	△3,554		-		△3,554		0		-		△1,741		-		-		1,284		△4,011
リース負債	12,144		36,708		48,852		△14,842		623		-		12,278		△509		-		46,402

「社債及び借入金」及び「デリバティブ」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入金の返済による支出」、「社債の償還による支出」の純額です。その他の変動には利息の受払等が含まれています。「デリバティブ」は、「社債及び借入金」をヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

	2020年 1月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								その他の変動		2020年 12月31日
					為替換算差額		公正価値の変動		新規リース契約等		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	207,368		△1,343		△2,370		-		-		39		-		203,693
デリバティブ	△4,011		4,346		-		2,097		-		-		258		2,690
リース負債	46,402		△13,983		△467		-		17,663		532		-		50,147

「社債及び借入金」及び「デリバティブ」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入れによる収入」、「長期借入金の返済による支出」の純額です。その他の変動には利息の受払等が含まれています。「デリバティブ」は、「社債及び借入金」をヘッジする目的で保有しているものです。
(2)非資金取引
注記「16.リース」をご参照ください。