有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)

32.キャッシュ・フロー情報
「現金及び現金同等物」は現金及び銀行預金により構成されています。
(1)財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

	2022年 1月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								その他の変動		2022年 12月31日
					為替換算差額		公正価値の 変動		新規リース 契約等		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	165,348		△36,762		781		-		-		△6,618		-		122,748
デリバティブ	650		△774		-		△125		-		-		249		-
リース負債	50,292		△13,524		735		-		8,511		161		-		46,175

「社債及び借入金」及び「デリバティブ」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入れによる収入」、「長期借入金の返済による支出」の純額です。「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴わない変動の「その他」には、連結範囲の異動による減少が含まれます。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

2023年 1月1日

キャッシュ・フローを伴う変動

キャッシュ・フローを伴わない変動

その他の変動

2023年 12月31日

為替換算差額

公正価値の 変動

新規リース 契約等

その他

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

社債及び借入金

122,748

△49,799

1,443

-

-

38

-

74,431

リース負債

46,175

△15,475

307

-

14,521

△35

-

45,494

「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入金の返済による支出」、「社債の償還による支出」の純額です。
(2)非資金取引
注記「18.リース」に記載のとおりです。