サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,595 | 28,149 |
| 減価償却費 | 21,087 | 24,727 |
| のれん償却額 | 11,422 | 12,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -255 |
| 支払利息 | 2,467 | 2,254 |
| 固定資産廃棄損 | 1,117 | 1,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,500 | -49,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,092 | -14,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,807 | 17,083 |
| その他 | 12,754 | 24,492 |
| 小計 | 44,407 | 47,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 284 |
| 利息の支払額 | -1,887 | -1,886 |
| 法人税等の支払額 | -9,628 | -14,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,267 | 30,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,232 | -27,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,209 | － |
| その他 | -675 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,032 | -26,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 26,155 | -75,911 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 54,785 | 136,491 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,284 | -27,524 |
| リース債務の返済による支出 | -822 | -825 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,827 |
| 配当金の支払額 | -12,915 | -17,922 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -647 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,271 | 52,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,796 | -1,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,302 | 55,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,363 | 101,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
