サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 25,595 |
| 減価償却費 | 21,087 |
| のれん償却額 | 11,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 |
| 支払利息 | 2,467 |
| 固定資産廃棄損 | 1,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,807 |
| その他 | 12,754 |
| 小計 | 44,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 |
| 利息の支払額 | -1,887 |
| 法人税等の支払額 | -9,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,209 |
| その他 | -590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 26,155 |
| 長期借入れによる収入 | 54,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,284 |
| リース債務の返済による支出 | -822 |
| 配当金の支払額 | -12,915 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,363 |
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