サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月23日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 161,047 | 146,985 |
| 減価償却費及び償却費 | 76,955 | 83,610 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 3,975 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,788 | -2,741 |
| 支払利息 | 4,529 | 3,958 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | 53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,132 | -14,450 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -20,706 | -48,224 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 8,123 | 30,913 |
| その他 | 1,780 | 2,927 |
| 小計 | 233,908 | 202,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,679 | 3,077 |
| 利息の支払額 | -4,531 | -3,982 |
| 法人所得税の支払額 | -39,326 | -42,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 193,730 | 159,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -108,307 | -94,006 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,790 | 4,596 |
| 子会社の売却による収入 | 4,707 | － |
| その他 | 512 | 610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -101,297 | -88,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,874 | 12,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,929 | -25,076 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -12,010 | -13,726 |
| 配当金の支払額 | -29,354 | -38,624 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -19,713 | -18,567 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,152 | -40 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -112,036 | -84,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -19,603 | -13,516 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 160,493 | 148,663 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 1,301 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 173,057 | 160,493 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 7,039 | 1,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
