サントリー食品インターナショナル（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月27日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 117,052 | 139,291 |
| 減価償却費及び償却費 | 69,376 | 70,791 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 1,647 | 2,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -1,475 |
| 支払利息 | 1,926 | 1,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -411 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -16,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,503 | -19,213 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -36,634 | -23,615 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 32,109 | 23,472 |
| その他 | 10,099 | 3,676 |
| 小計 | 189,553 | 181,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 1,355 |
| 利息の支払額 | -2,925 | -2,026 |
| 法人所得税の支払額 | -28,887 | -29,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 158,180 | 150,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -56,122 | -60,228 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,191 | 477 |
| 事業譲受による支出 | -2,223 | － |
| 子会社の売却による収入 | － | 18,400 |
| その他 | 286 | -1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -56,867 | -42,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -29,622 | -323 |
| 長期借入れによる収入 | 11,189 | 6,618 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,820 | -43,832 |
| 社債の発行による収入 | 19,927 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -16,484 | -13,524 |
| 配当金の支払額 | -24,101 | -24,101 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -14,197 | -17,042 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -96,109 | -92,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 5,203 | 15,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,655 | 200,630 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 3,971 | 8,067 |
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