流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
サントリービジネスエキスパート㈱	60,861
その他	197
合計	61,059

ロ.短期借入金

相手先	金額(百万円)
サントリーホールディングス㈱	99,199
その他	868
合計	100,067

2014/08/27 15:00

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

持分の取得により新たにPEPSICO INTERNATIONAL - VIETNAM COMPANYを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに持分の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	11,207百万円
のれん	2,936百万円
流動負債	△8,110百万円
固定負債	△3,414百万円

2014/08/27 15:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ4,123億円増加して1兆2,567億円となりました。流動資産は644億円増加して2,833億円となり、固定資産は3,468億円増加して9,722億円となりました。
負債は、前連結会計年度末に比べ236億円増加して6,637億円となりました。流動負債は905億円減少して4,466億円となり、固定負債は1,141億円増加して2,171億円となりました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ3,887億円増加して5,930億円となりました。以上の結果、自己資本比率は44.4%となり、1株当たり純資産額は1,806円48銭となりました。

2014/08/27 15:00

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

※2.貸借対照表に区分掲記したもの以外の関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりです。

	前事業年度(2012年12月31日)	当事業年度(2013年12月31日)
短期貸付金	12,255 百万円	175,196 百万円
流動負債
短期借入金	240,227 百万円	99,199 百万円

2014/08/27 15:00