カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月31日 14:00
- 【資料】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2023年3月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,339 | 1,381 |
| 減価償却費 | 881 | 833 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 負ののれん発生益 | -209 | － |
| 受取保険金 | -110 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,140 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -814 | -562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | -985 |
| その他 | 14 | -264 |
| 小計 | 2,221 | 1,054 |
| 法人税等の支払額 | -588 | -597 |
| 法人税等の還付額 | 146 | 185 |
| 保険金の受取額 | 110 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,889 | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 23 |
| 固定資産の取得による支出 | -582 | -307 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -218 | － |
| その他 | 102 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -687 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54 | 1,823 |
| 長期借入金の返済による支出 | -752 | -458 |
| 配当金の支払額 | -287 | -382 |
| 利息の支払額 | -32 | -30 |
| 長期預り金の返還による支出 | -68 | -68 |
| その他 | -107 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,193 | 770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | 1,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,511 | 4,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
