カーリット（4275）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 767 | -736 | -131 | 31 | - | 4,621 | 通期 | 2,385 | -2,872 | -138 | -487 | - | 4,132 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,034 | -1,246 | 11 | -212 | - | 3,925 | 通期 | 2,880 | -1,633 | -1,155 | 1,247 | - | 4,222 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,356 | -1,458 | -700 | 898 | - | 4,420 | 通期 | 2,848 | -1,832 | -953 | 1,016 | -2,053 | 4,286 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,967 | -321 | -1,304 | 1,646 | - | 4,624 | 通期 | 2,899 | -1,145 | -1,424 | 1,754 | -1,386 | 4,622 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,099 | -867 | -944 | 1,232 | - | 4,909 | 通期 | 4,193 | -1,135 | -2,187 | 3,058 | -1,421 | 5,496 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,889 | -687 | -1,193 | 1,202 | - | 5,511 | 通期 | 3,063 | -984 | -3,981 | 2,079 | -911 | 3,589 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -43 | 770 | 599 | - | 4,964 | 通期 | 2,064 | -65 | -1,784 | 1,999 | -1,250 | 3,809 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 947 | -266 | -1,116 | 681 | - | 3,377 | 通期 | 2,155 | -1,373 | -1,839 | 782 | -2,666 | 2,753 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,239 | -648 | -1,239 | 1,591 | - | 3,115 | 通期 | 4,696 | -991 | -1,699 | 3,705 | -3,376 | 4,768 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,605 | -1,916 | 844 | -311 | - | 5,288 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -4億8734万
- 2018年3月（連） プラ転
- 12億4700万
- 2019年3月（連） -18.52%
- 10億1600万
- 2020年3月（連） +72.64%
- 17億5400万
- 2021年3月（連） +74.34%
- 30億5800万
- 2022年3月（連） -32.01%
- 20億7900万
- 2023年3月（連） -3.85%
- 19億9900万
- 2024年3月（連） -60.88%
- 7億8200万
- 2025年3月（連） +373.79%
- 37億500万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -20億5300万
- 2020年3月（連）
- -13億8600万
- 2021年3月（連） -2.53%
- -14億2100万
- 2022年3月（連）
- -9億1100万
- 2023年3月（連） -37.21%
- -12億5000万
- 2024年3月（連） -113.28%
- -26億6600万
- 2025年3月（連） -26.63%
- -33億7600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.99%
- 2018年3月（連）
- 5.56%
- 2019年3月（連）
- 5.27%
- 2020年3月（連）
- 5.83%
- 2021年3月（連）
- 9.21%
- 2022年3月（連）
- 9.04%
- 2023年3月（連）
- 5.73%
- 2024年3月（連）
- 5.89%
- 2025年3月（連）
- 12.72%
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