カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449 | 770 |
| 減価償却費 | 840 | 902 |
| のれん償却額 | 113 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634 | -1,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453 | 1,851 |
| その他 | -585 | -165 |
| 小計 | 1,100 | 1,250 |
| 法人税等の支払額 | -687 | -394 |
| 法人税等の還付額 | 391 | 178 |
| 保険金の受取額 | 41 | － |
| 和解金の支払額 | -78 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767 | 1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 89 |
| 固定資産の取得による支出 | -847 | -1,419 |
| 固定資産の売却による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 88 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -1,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,080 | 1,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831 | -854 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -239 | -238 |
| 利息の支払額 | -35 | -35 |
| 長期預り金の返還による支出 | -82 | -82 |
| その他 | -12 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131 | 11 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166 | -205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,621 | 3,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
