カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770 | 1,123 |
| 減価償却費 | 902 | 973 |
| のれん償却額 | 113 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,923 | 770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -298 | -416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,851 | -282 |
| その他 | -165 | 730 |
| 小計 | 1,250 | 3,012 |
| 法人税等の支払額 | -394 | -837 |
| 法人税等の還付額 | 178 | 182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034 | 2,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89 | 89 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,419 | -1,624 |
| 固定資産の売却による収入 | 24 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4 | － |
| その他 | 84 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -1,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,264 | 761 |
| 長期借入金の返済による支出 | -854 | -987 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -238 | -286 |
| 利息の支払額 | -35 | -38 |
| 長期預り金の返還による支出 | -82 | -82 |
| その他 | -31 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11 | -700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205 | 197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925 | 4,420 |
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