カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月27日 13:30
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第9期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,710 | 3,005 |
| 減価償却費 | 1,998 | 1,849 |
| のれん償却額 | 40 | 6 |
| 負ののれん発生益 | － | -392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -118 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -204 |
| 受取保険金 | － | -110 |
| 支払利息 | 75 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | 22 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | -591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 512 | -1,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237 | 814 |
| その他 | 58 | 400 |
| 小計 | 4,503 | 3,692 |
| 法人税等の支払額 | -515 | -887 |
| 法人税等の還付額 | 194 | 146 |
| 取引保証金の増減額（△は増加額） | 10 | 1 |
| 保険金の受取額 | － | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,193 | 3,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -164 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 222 | 42 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,337 | -1,044 |
| 固定資産の除却による支出 | -97 | -200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -218 |
| その他 | -6 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34 | -2,821 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,634 | -1,505 |
| 配当金の支払額 | -287 | -287 |
| 利息の支払額 | -76 | -63 |
| 長期預り金の返還による支出 | -68 | -68 |
| その他 | -86 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,187 | -3,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 873 | -1,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,496 | 3,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
